CFO Services

• Cash flow management & modelli previsionali: sviluppiamo modelli di short‑term cash forecasting (settimanale/mensile) e di medio periodo, integrando ordini, incassi, pagamenti e investimenti. Definiamo policy di liquidity buffer, monitoraggio covenant e piani d’azione per stress di cassa.
• Ottimizzazione capitale circolante: analizziamo il ciclo O2C (Order -to-Cash), P2P (Procure-to-Pay) e inventory per ridurre DSO (Days Sales Outstanding)/DIO (Days Inventory Outstanding) e ottimizzare il DPO (Days Payable Outstanding), con interventi su credit policy, terms & conditions, scorte e pianificazione S&OP (Sales & Operations Planning). Supportiamo iniziative come supply‑chain finance e revisione dei processi per liberare cassa sostenibile.
• Gestione rapporti bancari / funding: prepariamo il package informativo per istituti finanziari (business plan, KPI, covenant headroom) e affianchiamo la direzione nella negoziazione di linee a breve/medio termine.
• Policy di tesoreria e cash pooling: disegniamo policy di tesoreria (limiti, deleghe, strumenti) e modelli organizzativi centralizzati. Progettiamo e avviamo soluzioni di cash pooling fisico o virtuale, con framework di controlli e reportistica quotidiana.

Reporting direzionale e gestionale: costruiamo un reporting pack chiaro e tempestivo per C‑level e funzioni, con indicatori chiave, analisi varianze e commenti gestionali. Definiamo ruoli, scadenze e responsabilità (RACI) per un fast‑close affidabile e scalabile.

Report per investitori / board: progettiamo board/investor pack con KPI finanziari e operativi, andamento cassa, covenant e outlook. Curiamo la narrativa e la coerenza dei messaggi, predisponendo template e calendari di comunicazione in linea con le best practice di governance e trasparenza verso gli stakeholder.

Adozione principi IFRS: conduciamo gap analysis tra principi locali e IFRS, definendo policy contabili e impatti su processi e sistemi. Gestiamo la conversione (first‑time adoption), predisponiamo note di bilancio e supportiamo la disclosure. Eroghiamo formazione mirata e strumenti operativi per il mantenimento della compliance nel tempo.

Compliance fiscale e societaria (supporto): coordiniamo l’esecuzione degli adempimenti fiscali e societari con funzioni interne e consulenti del cliente, assicurando completezza documentale e rispetto delle scadenze. Monitoriamo rischi e controlli, standardizziamo check‑list e forniamo visibilità sullo stato delle attività.