Level Up web edition: About liquidity management

Together with our friends from Horvath & Partners, we continue the Level Up event series started in 2019. We invite you to a webinar on liquidity management on Thursday, July 9, starting at 10:30. In this edition, we will focus on the presentation of a digital tool for liquidity management, a solution provided by specialists in financial planning and analysis, which can be financed through EBRD programs.

The digital solution was developed in the form of a tool developed in MS Excel, which offers a cash management "on demand", weekly or monthly, depending on the needs of the company and the possibility of running scenarios to simulate liquidity in different business conditions.

Speakers:

Manuela Furdui - Managing Partner

Constantin Pelehra - Horvath Management Consultant

Andreea Mitrea - Advisory Senior Manager

Webinar agenda:

• The need to forecast cash flows in optimizing liquidity
• Product presentation and functionality
• Description of services integrated in the provision of the solution
• Presentation of non-reimbursable financing opportunities

PRODUCT CONCEPT

Digital tool for liquidity management, a solution provided by specialists in financial planning and analysis and financed by the EBRD.

Descrierea produsului

Soluție digitală sub forma unui instrument dezvoltat în MS Excel care oferă un cash management  „la vedere”, zilnic, săptămânal sau lunar, în funcție de nevoile companiei, și posibilitatea rulării unor scenarii pentru simularea lichidității în diferite condiții de business.

Servicii integrate în furnizarea soluției

• asistență la dezvoltarea unei înțelegeri complete și detaliate a încasărilor și plăților companiei
• furnizarea unei soluții digitale dedicate pentru proiecția și simularea lichidității (instrument excel adaptat la specificul companiei)
• asistență la implementare: alimentare tabel de date al instrumentului cu informații istorice, definirea modului de prognozare și simularea măsurilor de gestionare a lichidității identificate
• rularea scenariilor și analiza rezultatelor împreună cu echipa de manangement
• training pentru echipa internă (sau departament financiar externalizat) de utilizare a soluției și monitorizare KPI în timp real (dashboard personalizat)